上海自贸区迎外汇市场开放新突破：首批境外央行类机构入驻银行间市场-上海产业园区

上海自贸区迎外汇市场开放新突破：首批境外央行类机构入驻银行间市场

金融业自贸区

所属地区：上海发布日期：2025年08月07日

中国外汇市场对外开放迈出关键一步。2023年，上海自贸区内中国外汇交易中心完成首批7家境外央行类机构备案，标志着国际金融机构深度参与人民币外汇交易进入实质性阶段。这一举措既是我国金融领域招商引资的重要成果，也为全球投资者提供了更开放的市场环境和多元化的交易渠道，进一步巩固了上海国际金融中心的地位。
一、国际金融机构多元化参与人民币市场
此次备案机构涵盖三种类型：香港金融管理局、澳大利亚储备银行等境外央行代表货币当局；国际复兴开发银行、世界银行信托基金等国际金融组织；新加坡政府投资公司等主权财富基金。三类机构分别选择直接入市、会员代理或央行代理等差异化交易方式，涉及即期、远期等五大外汇交易品种，凸显中国银行间市场制度设计的灵活性与包容性。
二、制度创新推动金融市场高水平开放
上海自贸区作为改革试验田，通过优化备案流程简化准入程序。境外机构可根据自身需求选择交易模式，例如匈牙利国家银行采用"直接会员+代理"混合机制，国际开发协会则依托央行代理模式。这种分层分类的准入安排，既满足不同机构的合规要求，也为后续更多国际主体入市提供了可复制的操作范式。
三、人民币国际化进程再获基础设施支撑
国际金融机构的参与将显著提升外汇市场流动性。数据显示，银行间外汇市场日均交易量已突破千亿美元规模，此次新增机构将带来长期稳定的跨境资金流动。特别是主权财富基金通过货币掉期等工具开展人民币资产配置，有助于完善离岸与在岸市场的价格发现机制。
四、风险防控与开放节奏协同推进
在扩大开放的同时，监管部门保留了交易品种准入的动态调整机制。所有境外机构交易均需遵守中国外汇市场交易规则，包括头寸管理、信息披露等要求。中国人民银行将通过实时监测系统，确保市场开放与风险防范的平衡，为后续扩大合格境外主体范围积累监管经验。
此次开放举措是落实跨境贸易投资便利化政策的关键步骤。随着更多国际金融机构入驻，上海自贸区将加速形成覆盖全品种、全时段的外汇交易体系，为全球投资者参与中国经济提供更高效的市场基础设施。未来，中国外汇市场有望在保证金融安全的前提下，进一步拓展与国际市场的互联互通深度。

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